通過進一步實施深化財政管理制度改革，黎平縣全面清理和撤銷了預算單位所有實有銀行賬戶，原預算單位銀行賬戶結(jié)存資金全部納入財政代管資金專戶進行代管。為了確保專戶資金安全、更好地有效運行,黎平縣加強代管資金轉(zhuǎn)戶管理，助力經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
一是明確職責分工。財政部門負責代管資金專戶的各項資金管理，并定期為被代管理資金單位提供資金收支流水明細及對賬單；財政代管資金戶的資金的所有權(quán)、使用權(quán)、財務管理權(quán)等仍然歸屬該預算單位。
二是明晰資金收支流程。進一步明確代管資金入賬及支出流程，嚴格實施“收支兩條線”，要求各預算單位收到的暫存款及其他收入等資金要及時繳入代管資金戶，做到日清月結(jié)；資金支出全部實行國庫集中支付，由預算單位申報用款計劃和支付申請，經(jīng)財政部門審核后，直接支付到收款單位或個人，資金運行嚴格執(zhí)行“收”和“支”兩條線。
三是規(guī)范資金收入管理。各預算單位在將款項存入代管資金戶中時，尤其是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳農(nóng)合、醫(yī)保、扶貧搬遷等款項，要求各存款單位或個人明確填寫清楚該資金的資金用途、性質(zhì)和歸屬單位，不能模糊填寫或不填寫,便于資金分賬核算及資金使用審核。
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